Evidence plateb a párování s fakturami

V menu Platby je evidence všech úhrad – přijatých i zaplacených. Platba může být přiřazená k faktuře, nebo stát samostatně.

Zaevidování úhrady k faktuře

Nejjednodušší cesta vede přes fakturu:

1. Otevřete detail faktury.
2. Klikněte na Zaznamenat platbu.
3. Vyplňte Částku, Datum a čas platby, Typ platby a případně Poznámku.
4. Potvrďte tlačítkem Uložit.

Platba se objeví v kartě Platby v detailu faktury, sníží částku Zbývá uhradit a faktura se při plné úhradě přepne do stavu Zaplacena.

Částku můžete zadat i nižší, než je celková – faktura pak zůstane částečně uhrazená.

Samostatná platba

Platbu bez faktury založíte v menu Platby tlačítkem Nová platba. Kromě částky, data, typu a poznámky vyplňujete i:

• Směr – Příjem (in) nebo Výdaj (out),
• Projekt,
• DPH % (jen u plátce DPH),
• Měna a Konverzní kurz,
• ID faktury, kterým platbu k faktuře přiřadíte.

Párování s fakturami

Platba se s fakturou spáruje jedním ze tří způsobů:

• ručně – zaevidujete ji z detailu faktury, nebo do pole ID faktury doplníte číslo faktury z jejího sloupce ID;
• automaticky z banky – když máte napojené bankovnictví, Simbila přiřadí příchozí platbu podle variabilního symbolu, viz Nastavení bankovnictví;
• online platbou – platba přes bránu se k faktuře přiřadí sama, viz Nastavení online plateb.

Proto na faktuře nechávejte správný Variabilní symbol – bez něj banka platbu nespáruje.

Nespárované platby

Tlačítko Bez faktury nad seznamem plateb zobrazí jen platby, které k žádné faktuře přiřazené nejsou. Sem se obvykle podíváte, když vám na faktuře chybí úhrada, kterou jste na účtu viděli – platba nejspíš dorazila bez variabilního symbolu. Otevřete ji tužkou a doplňte ID faktury.

Odpojení platby

V detailu faktury má každá platba ikonu Odpojit od faktury. Vazba se zruší, ale platba zůstane v evidenci – použijete, když se platba spárovala s nesprávnou fakturou. Ikona koše platbu smaže úplně; obojí aplikace potvrzuje dotazem.

Seznam plateb

Sloupce jsou ID, Datum, Směr, Částka, Typ, Projekt, Faktura, Poznámka. Filtrovat můžete podle ID, rozsahu dat, směru, rozsahu částky, typu platby, projektu a textu poznámky. Pod tabulkou je Součet: všech odpovídajících plateb.

Tlačítko Exportovat XLS stáhne seznam do Excelu i s nastavenými filtry.