Pravidelné faktury

Pravidelná faktura je předpis, ze kterého Simbila v daném intervalu vystavuje skutečné faktury. Hodí se na paušály, předplatné a jiné opakované fakturace.

Otevřete ji v menu položkou Pravidelné, nebo odkazem Pravidelné faktury.

Založení předpisu

Klikněte na Nová pravidelná faktura a vyplňte:

Základní informace

• Zákazník – firma, které se bude fakturovat.
• Projekt – nepovinné, výchozí je Bez projektu.
• Typ faktury – Faktura nebo Proforma.
• Způsob platby – Bankovní převod, Hotově nebo Platební karta.
• Začátek opakování – datum prvního vystavení, předvyplněné dneškem.
• Opakování – Denně, Týdně, Měsíčně, Čtvrtletně, Ročně nebo Vlastní. Po volbě Vlastní se objeví pole Opakovat každý a Jednotka (Den/dní, Týden/týdnů, Měsíc/měsíců, Rok/let).
• Splatnost (dny) – kolik dní splatnosti dostane vystavená faktura, výchozí 14.
• Vystavovat automaticky – viz níže.
• Poznámka – interní popis předpisu.

Položky vyplňujete stejně jako u běžné faktury: Popis, Počet, Cena/ks, u plátce DPH i DPH %. Nový řádek přidáte tlačítkem Přidat položku.

Předpis uložíte tlačítkem Nová pravidelná faktura.

Vystavování

Přepínač Vystavovat automaticky rozhoduje, jestli Simbila fakturu vystaví sama, nebo jen připraví k vystavení:

• zapnuto – faktura se vystaví v termínu bez vašeho zásahu,
• vypnuto – předpis se objeví v seznamu k vystavení a čeká, až kliknete.

Faktury čekající na vystavení najdete na Přehledu i v horní části seznamu Pravidelné, v tabulce Pravidelné faktury k vystavení. Tlačítko Vystavit nyní vystaví fakturu okamžitě, Zobrazit otevře detail předpisu.

Seznam a detail

Seznam má sloupce ID, App, Zákazník, Poznámka, Začátek opakování, Perioda, Další vystavení, Celkem, Měsíční hodnota a Projekt. Filtrovat lze podle ID, aplikace, zákazníka a projektu. Tlačítkem Sloupce si sadu sloupců i jejich pořadí upravíte; nastavení se uloží ve vašem prohlížeči. Tlačítko Exportovat XLS stáhne seznam do Excelu.

Pod tabulkou je Celková měsíční hodnota – součet přepočtený na měsíc, takže roční předpis se do něj započítá dvanáctinou.

V detailu předpisu jsou karty Zákazník, Plán, Součty, Položky faktury a Vystavené faktury se seznamem už vystavených dokladů. Tlačítka v záhlaví: Upravit, Vystavit nyní a Smazat.

Opakovaná platba kartou

Když zákazník zaplatil první fakturu z předpisu kartou a udělil souhlas s opakovanou platbou, zobrazí se v detailu karta Stav opakovaných plateb kartou se stavem Aktivní opakovaná autorizace a s odkazem na Počáteční fakturu.

Tlačítkem Zrušit autorizaci uloženou autorizaci karty u platební brány zrušíte. Zákazník pak bude muset při příští platbě autorizovat kartu znovu. Aplikace se předtím zeptá.

Smazání

Tlačítko Smazat odstraní předpis po potvrzení. Faktury, které z něj už vznikly, zůstanou zachované.